• 本栏最新文章
  • 本栏推荐文章
当前位置: 主页 > 365备用网址 >

平易近生添利:2018年第二次分红通知布告

时间:2019-11-30    作者:admin    来源:原创

  平易近生加银 波动添利活期开放债券 型证券投资基金

  2018 年 第二次 分红通知布告

  通知布告送出日期:2018 年 4 月13 日

  1 通知布告 基本 信 息

  基金称号

  平易近生加银波动添利活期开放债券型证券

  投资基金

  基金简称

  平易近生加银波动添利债券

  基金主代码

  166904

  基金合同掉效日

  2013年8月12日

  基金办理人称号

  平易近生加银基金办理有限公司

  基金托管人称号

  中国建立银行股分有限公司

  通知布告依据

  《中华人平易近共和国证券投资基金法》 、 《 公

  开召募 证券投资基金运作办理方法》 、 《证

  券投资基金信息表露办理方法》、《平易近生

  加银波动添利活期开放债券型证券投资

  基金基金合同》、《平易近生加银波动添利定

  期开放债券型证券投资基金招募说明书》

  收益分派基准日

  2018 年3月31日

  有关年度分红次数的说明

  本次分红为2018 年度的 第2次分红

  下属分级基金的基金简称

  平易近生加银波动添利债券

  A (场 内简 称: 平易近生 添利 )

  平易近生加银波动

  添利债券C

  下属分级基金的生意代码

  166904 166905

  截止基准日下属

  分级基金的相干

  目标

  基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额

  净值(单位: 元 )

  1.057 1.055

  基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供

  分派利润(单位: 元 )

  90,866,113.23 412,518.41 本次下属分级基金分红计划( 单位:元/10 份

  基金份额)

  0.16 0.15

  注:1、依据《平易近生加银波动添利活期开放债券型证券投资基金基金合同》的规矩,在契合

  有关基金分红条件的条件下,本基金收益每年最多分派 12 次,基金合同掉效满6 个月后,

  若本基金在每季度最后一个生意日收盘后每10 份基金份额可分派利润金额高于0.1 元( 含本

  数, 以 C 类基金为依据), 则本 基金 须 在 15 个任务日以内停止收益分派, 每份基金份额每次

  基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的50% ; 基金可

  供分派利润指截至收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完成收益的孰低数; 若

上一篇:征文君
下一篇:没有了