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华装置强大债:关于分红公报

时间:2019-08-11    作者:locoy    来源:原创

  华装置基金办拥有限公司

  关于华装置强大募化进款债券型证券投资基金分红公报

  公报递送出产日期:2015 年 7 月 16 日

  1.公报根本信息

  基金名称 华装置强大募化进款债券型证券投资基金

  基金信称 华装置强大募化进款债券

  基金主代码 040012

  基金合同违反灵日 2009 年 4 月 13 日

  基金办人名称 华装置基金办拥有限公司

  基金托管人名称 中国工商银行股份拥有限公司

  公报根据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息说出办办

  法》和《华装置强大募化进款债券型证券投资基金基金合同》的

  商定

  进款分派基准日 2015 年 6 月 30 日

  拥关于年度分红次数的说皓 本次分红为 2015 年度的第二次分红

  下面分级基金的基金信称 华装置强大募化进款债券 A 华装置强大募化进款债券 B

  下面分级基金的买进卖代码 040012 040013

  基 准 日 下 属 分 级 基 1.433 1.411

  金份额净值(单位:

  截止基准日西面分 元 )

  级基金的相干目的 基 准 日 下 属 分 级 基 37,240,319.35 15,976,707.79

  金却供分派盈利(单

  位:元 )

  本次下面分级基金分红方案(单位:元/10 0.20 0.20

  份基金份额)

  2.与分红相干的其他信息

  权利吊销日 2015 年 7 月 20 日

  摒除息日 2015 年 7 月 20 日

  即兴金花红发放日 2015 年 7 月 21 日

  分红对象 权利吊销日在华装置基金办拥有限公司吊销在册的本基金全

  体持拥有人

  花红又投资相干事项的说 1)花红又投资日:2015 年 7 月 21 日;

  皓 2)选择即兴金花红又投资方法的投资者所替换的基金份额将

  于 2015 年 7 月 22 日直接计入其基金账户,7 月 23 日宗却查

  询、赎回回;

  3)花红又投资按花红划出产日(2015 年 7 月 21 日)的基金份

  额净值替换基金份额,缺乏 0.01 份基金份额的,四舍五入;

  4)权利吊销日之前(截到 2015 年 7 月 20 日)被松冻结或托

  管转出产尚不转入的基金份额应分得的即兴金花红按即兴金花红

  又投资方法处理。

  税收相干事项的说皓 根据财政部、国度税政尽局的财税字[2002]128 号《关于开

  放式证券投资基金拥关于税立竿见影实的畅通牒》及财税[2008]1 号

  《关于企业所得税若干优惠政策的畅通牒》的规则,对投资者

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